2015年中国股市年终盘点之十大热门概念板块。分众传媒、巨人网络等中概股在美国混合得很差,估值偏高,无法被美国投资人解读,市值过较低几乎无法反映公司价值。而使它们备受折磨的是,显然看不上眼的同类公司在A股炙手可热,市值以致于数百亿元人民币。
简介：2015年中国股市年终盘点之十大热门概念板块。分众传媒、巨人网络等中概股在美国混合得很差,估值偏高,无法被美国投资人解读,市值过较低几乎无法反映公司价值。
而使它们备受折磨的是,显然看不上眼的同类公司在A股炙手可热,市值以致于数百亿元人民币。2015年的中国股市,预见是要被载入史册的。今年A股建构了多项新的记录,新股乐凯新材倒数29个涨停,成交量爆表、千股涨停,千股跌停,千股清盘...上半年我们经历了波澜壮阔的超级大牛市,上证综指从年初的3000点较慢下跌至5000点,部分机构甚至喊沪指将突破10000点的口号。随后股市急转直下,股灾到来,沪指短短2个月下跌至2850点,遭不了了之。
叹2015年,经历了超级大牛市和噩梦般股灾的中国股市也还有不少亮点,经常出现了许多热门概念,其中也问世了不少大牛股,小编入大家来盘点一下其中最不具代表性的十大热门概念。中概股重返下跌逻辑: 分众传媒、巨人网络等中概股在美国混合得很差,估值偏高,无法被美国投资人解读,市值过较低几乎无法反映公司价值。而使它们备受折磨的是,显然看不上眼的同类公司在A股炙手可热,市值以致于数百亿元人民币。中概股们享有海外市场规范制度抛光过的优势,享有和严苛的资本熏陶过的经验,多数享有技术、管理或产业模式等方面的龙头地位,但不存在海外市场沦为普通的碌碌一股,甚至遭遇种族歧视,显然倍感重生,心有愤。
重返A股,取得价值重估和高额报酬,抗拒着众多中概股不惧各种政策妨碍,争相走上重返之路。代表概念股:七喜有限公司(年度仅次于涨幅753.97%)、世纪游轮(年度仅次于涨幅620.82%)等。
虚拟现实下跌逻辑: VR到底为何物?离我们普通人的生活又有多近? 通俗地说明VR,就是利用计算机技术,老大你构建白日梦。在此过程中,VR技术不会模拟出细致的三维虚拟世界,并通过视觉、听力、嗅觉、触觉、味觉等,让使用者感受到身临其境的效果。中金的报告称之为,几年之后,VR未来将会代替PC机和智能手机,沦为现代人办公和生活的主要计算出来设备。美国研究机构预计,到2020年,VR硬件设备领域的市场规模未来将会超过160亿美元。
而如果再行算上内容生产和企业市场,VR产业规模万亿可期。业内人士指出,预示面向消费市场的硬件和内容的批量上市,2016年虚拟现实未来将会步入小愈演愈烈;预计到2020年,全球头戴VR设备年销量将约4000万台左右,市场规模大约400亿元,再加内容服务和企业级应用于,市场容量多达千亿元。
代表股:易尚展示(年度仅次于涨幅2386.02%)、水晶光电(年度仅次于涨幅223.89%)、利达光电(年度仅次于涨幅198.65%)等。二胎下跌逻辑: 10月29日晚间,五中全会公报容许广泛二孩政策。全会公报认为:增进人口平衡发展。
坚决计划生育的基本国策,完备人口发展战略。全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。提升生殖身体健康、妇幼保健、托幼等公共服务水平。华泰证券指出,若全面对外开放二胎以求实行,预计每年将有可能追加新生儿100-200万人,2018年新生儿未来将会超强2000万人。
短期内将必要性刺激母婴医疗、儿童用药、奶粉、母婴生活用品、玩具、婴幼儿教育、儿童服饰、MPV汽车等消费市场需求。长年内,将为整个经济获取劳动力供给,提升潜在经济快速增长动力。代表概念股:戴维医疗(年度仅次于涨幅374.98%)、海伦钢琴(年度仅次于涨幅255.17)、贝因美(年度仅次于涨幅91.29%)等。
健康中国下跌逻辑: 政策红利密集实施,十八届五中全会开会在即,健康中国未来将会载入十三五规划涉及议题,并下降为国家战略。根据卫计委启动《健康中国建设规划》编制工作部署不会,健康中国将从大身体健康、大公共卫生、大医学的高度抵达,引人注目特别强调以人的身体健康为中心,实行健康中国战略并带入经济社会发展之中,通过综合性的政策措施,构建身体健康发展目标。
业内人士认为,随着健康中国战略落地,十三五期间环绕大身体健康、大公共卫生和大医学的医疗身体健康产业未来将会突破10万亿市场规模。统计数据表明,大身体健康产业目前早已沦为全球仅次于的新兴产业。
美国的身体健康产业占到GDP比重多达15%,加拿大、日本等国身体健康产业占到 GDP比重多达10%,而我国的身体健康产业仅有占到GDP的4%-5%。有机构分析指出,我国的大身体健康产业还正处于跟上阶段。一旦健康中国下降为国家战略,十万亿级产业投资盛宴将随之打开,整个医疗卫生行业以及大身体健康产业将转入黄金发展期。从资本市场看作,在前进健康中国战略规划中,整个医疗卫生行业以及大身体健康产业将转入蓬勃发展期。
就细分领域而言,生物医药、养老产业及互联网医疗等派的上市公司未来将会首度获益。代表概念股:九安医疗(年度仅次于涨幅90.71%)、乐金健康(年度仅次于涨幅208.05%)、蒙发利(年度仅次于涨幅204.68%)等。新能源汽车产业链下跌逻辑: 整车：2015年1-11月，新能源汽车总计生产27.92万辆，同比快速增长4倍。其中，显电动乘用车生产11.72万辆，同比快速增长3.5倍，挂电式混合动力乘用车生产5.30万辆，同比快速增长3倍；显电动商用车生产9.01万辆，同比快速增长11倍，挂电式混合动力商用车生产1.89万辆，同比快速增长90%。
分析人士认为，推展新能源汽车将载入十三五规划，新能源汽车产业链未来将会长年向好。充电桩：今年新能源车销量呈几何倍数快速增长,让市场看见构建2020年500万辆规划的有可能,构建这一目标前提是,电池设施建设能符合用于市场需求。
中国已是全球仅次于新能源车国家, 新能源车数量和充电桩之间的比例多少为适合,在全球范围内,没可参考对象。但鉴于新能源车电池时间宽,对电池设施拒绝,不会显著低于传统汽车。新能源车和电池设施用料须要达成协议或相似1∶1。
业界人士分析称之为,2020年450万个充电桩,意味著未来五年,每年须要追加充电桩数90万个。按照充电桩均价2万元/个,充电站300万元/座估计,必要市场规模将超过1240亿元。锂电池：部分厂家电池级碳酸锂成交价已突破10万元/吨，较10月初涨幅约67%，工业级碳酸锂均价73800元/吨平均。碳酸锂供应紧绷局面更进一步激化。
稀土反腐行动持续，中出废料重复使用加工产业链，更加有针对性地排查私矿流向市场渠道，变换企业节前补库市场需求，稀土价格短期将有所提振。我们预计在新能源汽车市场需求高速快速增长的背景下，四季度碳酸锂价格将之后稳中有升。代表概念股:上海普天(年度仅次于涨幅341.26%)、奥特迅(年度仅次于涨幅189.33%)、多氟多(年度仅次于涨幅328.82%)等。
国企改革下跌逻辑: 9月13日,国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》,国企改革顶层设计方案月实施。这意味著之前仍然在筹划的国企改革接下来将不会大大提速。自十八届三中全会后,历时22个月的等候,国企改革顶层设计方案再一落地,击发了中国经济体制改革的关键一环。
对中国经济整体而言,随着新一轮国有企业改革的红利以求获释,可在一定程度上消弭地方政府现有负债压力,不利于避免金融风险蔓延和减轻经济上行风险,对未来中国经济快速增长获取长年反对。通过国企改革进账的改革红利不可小觑,这未来将会沦为中国经济快速增长的新引擎。代表概念股:中粮屯河(年度仅次于涨幅218.60%)、洛阳玻璃(年度仅次于涨幅520.03%)、长春一东(年度仅次于涨幅122.78%)等。
中国生产2025下跌逻辑: 《中国生产2025》是我国为构建从制造业大国向强国改变,延长在高端领域与国际差距的三个10年战略中的第一步,主线是信息化与工业化深度融合, 云联网+传统工业融合未来将会沦为中国新一轮生产发展制高点,驱动中国生产向中国智造加快改变。是我国第一次从国家战略层面为建设生产强国而制订的一个长年战略性规划。中行国际金融研究所研究员高玉伟指出,《中国生产2025》重点发展的新兴技术,与此前确认的七大战略性新兴产业相关度较高。
以互联网+为核心,前进信息化与工业化深度融合,是前进中国生产2025的主线。未来10年,预计仅有工业互联网就将带给6万多亿元的GDP增量。在政策反对和极大市场规模预期下,机构广泛寄予厚望中国生产2025将是跨越2015年的投资主题,并尤其提到要注目中国版工业4.0涉及的自动化、智能化等板块。
安信证券指出,工业4.0不仅深刻印象的转变了制造业,而且还带给了商业模式的变革及估值体系的转变,对于传统的硬件企业,如果能在软件方面有突破, 能力不会有极大提高,建议环绕工业4.0所包括的四条主线,即智能生产、工业通信网络、工业大数据、智能物流等来深挖投资机会。代表概念股:沈阳机床(年度仅次于涨幅247.48%)、新时达(年度仅次于涨幅199.35%)、机器人(年度仅次于涨幅249.62%)等。
上海迪士尼下跌逻辑: 上海迪士尼是中国大陆第一个迪士尼主题公园,它将不会是中国第二个、亚洲第三个、世界第六个迪士尼主题公园。预计首年招待游客约2000万以上,按照门票单价400元测算,10倍经济撬动杠杆,未来将会带给千亿级别的消费增量。
总结香港股市,当年迪士尼乐园建设、开业为香港经济发展及证券市场上涉及板块都曾带给大力的影响。有熟知香港市场的投资人士回应,香港股市中迪士尼概念股的抹黑大体经历了三个阶段,时间跨度宽约五年之幸,明确分成迪士尼协议达成协议阶段、动工建设期以及乐园开业前,旅游、酒店、商业、地产等皆是迪士尼概念热门板块。上海迪士尼对A股市场也构成轻微摇动,涉及概念股长年展现出活跃。
随着开园日期的邻近,上海迪士尼概念股将步入持续抹黑。代表概念股:锦江投资(年度仅次于涨幅235.63%)、龙头股份(年度仅次于涨幅219.57%)、界龙实业(年度仅次于涨幅135.51%)等。互联网+下跌逻辑: 3月5日,李克强在政府工作报告中明确提出互联网+行动计划:制订互联网+行动计划,推展移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业融合,增进电子商务、工业互联网和互联网金融身体健康发展,引领互联网企业扩展国际市场。
国家已成立400亿元新兴产业创业投资引领基金,要统合筹集更加多资金,为产业创意打气助力。《关于大力前进互联网+行动的指导意见》明确提出,到2018年,互联网与经济社会各领域的融合发展要更进一步深化,基于互联网的新业态沦为新的经济快速增长动力, 互联网承托大众创业、万众创意的起到更进一步强化,互联网沦为获取公共服务的最重要手段,网络经济与实体经济协同对话的发展格局基本构成。到2025年,互联网+新的经济形态可行性构成,互联网+沦为我国经济社会创意发展的最重要驱动力量。代表概念股:生意宝(年度仅次于涨幅376.28%)、上海钢联(年度仅次于涨幅161.72%)、东方财富(年度仅次于涨幅416.01%)等。
一带一路下跌逻辑: 一带一路是指丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的全称。2013年9月和10月,中国国家主席习近平在访华中亚和东南亚国家期间,先后明确提出资源共享丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的根本性倡议,获得国际社会高度注目。
一带一路战略将涵括26个国家和地区的44亿人口,占到世界63%;将产生21万亿美元的经济效益,占到世界29%。这个世界上最久经济走廊,仅次于的市场,将增进海内外投资,夹住GDP。
一带一路将产生仅次于的投资机会,一带一路将转变中国。代表概念股:中国中车(年度仅次于涨幅518.65%)、中国交建(年度仅次于涨幅77.04%)、中铁二局(年度仅次于涨幅94.13%)等。
参照《中国新能源汽车行业商业模式专项分析与企业投资环境研究报告》2015年中国股市年终盘点之十大热门概念板块。分众传媒、巨人网络等中概股在美国混合得很差,估值偏高,无法被美国投资人解读,市值过较低几乎无法反映公司价值。而使它们备受折磨的是,显然看不上眼的同类公司在A股炙手可热,市值以致于数百亿元人民币。
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